معاملات حاشیه بیت کوین در مقابل معاملات آتی

TL ؛ DR
حاشیه معاملات در Bitfinex ، Poloniex یا Kraken بسیار گران است زیرا هزینه روزانه بهره را پرداخت می کنید. نرخ فقط در حداکثر 1 تا 30 روز قابل قفل است. در معاملات بلند مدت شما هزینه های خونریزی خواهید داشت و در صورت جابجایی قیمت علیه شما ، می تواند شما را بازگرداند. تصور کنید هر روز 1/0 درصد یا بیشتر از آن پرداخت کنید.
به معاملات قراردادهای آینده در Bitmex یا Deribit تغییر دهید. هیچ هزینه روزانه ای برای بهره وجود ندارد
برای ایجاد حساب کاربری در Bitmex و دریافت 10٪ تخفیف در هزینه ، لینک Shill را بزنید: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
برای ایجاد حساب کاربری در Deribit و دریافت 10٪ تخفیف در هزینه ، لینک Shill را بزنید: https://www.deribit.com/reg-572.9826

اکثر معامله گران شروع به خرید اولین بیت کوین های خود در بورس کالای محلی خود کردند. از نظر من این مبادله بیت کوین هلندی به نام bitonic.nl بود اما برای بسیاری از افراد ممکن است آن mtgox ، kraken یا coinbase باشد. ما اساساً پول را برای خرید مستقیم بیت کوین انتقال داده ایم. این یک "معامله نقطه" است. شما در اصل در حال خرید یا فروش "در محل" هستید. این ساده ترین نوع تجارت است.

نوع: معاملات حاشیه ای

بسیاری از معامله گران از زمان من ، 2013/2014 شروع به حرکت به سمت معاملات حاشیه کردند. که وام گرفتن پول از شخص دیگر و سپس خرید یا فروش بیت کوین با وامهای قرض گرفته شده در همان مبادله نقدی است. این امر همچنین به شما امکان می دهد اگر قیمت BTC کاهش یابد سود کسب کنید.

نوع: معاملات معاملات آتی

این پیشرفته ترین نوع تجارت است که خرید یا فروش یک قرارداد مالی است که براساس قیمت BTC در یک لحظه از پیش تعیین شده در آینده تسویه می شود.

معاملات تجاری

اکنون تصور کنید BTC 100 دلار است (به عنوان مثال). شما 1 BTC خریداری می کنید و قیمت آن 10٪ افزایش می یابد. شما با داد و ستد خالص 10 دلار سود یا 10٪ سود کسب کردید.

بازرگانی حاشیه ای

با تجارت حاشیه ، تصور کنید 100 دلار دارید و مبادله اجازه می دهد تا اهرم 3.3 برابر داشته باشید و حاشیه اولیه شما 30٪ خواهد بود ، اکنون می توانید 233 دلار اضافی را برای کل قدرت خرید 333 دلار وام بگیرید ، بنابراین می توانید 3.33 BTC را خریداری کنید. وقتی قیمت 10٪ بالا می رود سود شما به 33 دلار یا 33.33٪ افزایش یافته است. استفاده از اهرم می تواند بازده شما را افزایش دهد.

حاشیه اولیه حداقل مقدار بیت کوین است که باید برای باز کردن یک موقعیت واریز کنید.

اما با معاملات حاشیه ای ، نرخ بهره اعمال می شود! به عنوان مثال ، نرخ بهره روزانه می تواند 1٪ ، هزینه بهره روزانه شما 2.33 دلار باشد. این نرخ بهره یک نرخ متغیر است و شما فقط در مدت 1 تا 30 روز می توانید آن را قفل کنید. اگر به دنبال تجارت بلند مدت هستید ، هزینه نگهداری از موقعیت شما می تواند شما را از بین ببرد. به خصوص اگر قیمت بیت کوین در برابر شما شروع به حرکت کند.

معاملات آتی

نوع سوم معاملات ، معاملات آتی است. بیشتر مبادلات مربوط به قراردادهای آینده ، شما را به واریز BTC و پذیرش ارزهای فیات نیاز نمی کند. فرض کنید 1 BTC دارید (100 دلار ارزش سهام). فرض کنید که هر قرارداد 0.01BTC (ضرب) دارد. 1 قرارداد 1 BTC با 100 دلار ارزش دارد و صرافی می تواند به راحتی اهرم 25 برابر شما را به شما بدهد ، این بدان معناست که شما باید 4 درصد پایین تر از حاشیه اولیه خود باشید. این بدان معنی است که شما 25 خرید قرارداد دارید (سهام / حاشیه اولیه). همین تغییر قیمت 10٪ می تواند سود 2.5 BTC یا 250٪ سود شما را به همراه آورد. به دلیل اهرم بالاتر ، می توانید بازده بالاتری ایجاد کنید ، اما می توانید خسارات بیشتری نیز ایجاد کنید. 4٪ تغییر قیمت در برابر شما است و شما 1 BTC را که واریز کرده اید از دست خواهید داد. بنابراین در استفاده از اهرم بالاتر مراقب باشید. حداکثر اهرم به 3x یا 5x بچسبید.

اما چه مزیتی نسبت به معاملات حاشیه ای دارد ؟!

هیچ هزینه روزانه ای برای بهره وجود ندارد. قرارداد آتی یا با حق بیمه یا تخفیف معامله می شود. وقتی تجارت را در قرارداد آتی می گذارید ، می دانید که دقیقاً چقدر علاقه شما به طول عمر قرارداد پرداخت می شود.

صرافی ها

لبه

مبادله ای با حاشیه جایی است که می توانید با اهرم تجارت کنید اما نرخ بهره روزانه را پرداخت می کنید و خونریزی می پردازید. محبوب ترین صرافی ها Bitfinex ، Poloniex و Kraken هستند.

آینده

مبادله با معاملات آتی ، مبادلاتی است که در آن شما می توانید قراردادهای بخرید و بفروشید و بدانید که دقیقاً با هزینه تمام شده در طول یک قرارداد است. آنها معمولاً بسیار ارزان تر از حاشیه هستند و به دلیل ساختار آینده ، آنها دارای اهرمی بسیار بالا ، هزینه کم و بالقوه چندین ریشتر سود بیشتری می کنند.

Bitmex

Bitmex محبوب ترین و شناخته شده ترین مبادله برای معاملات آینده است. آنها همچنین مبادله دائمی را ارائه می دهند (قراردادها هرگز منقضی نشده اند اما هزینه بودجه نیز وجود دارد). این نقدینگی ترین ارز است ، به هیچ وجه نیازی به KYC ندارد و به 100 برابر قدرت نیاز دارد.

به Bitmex بپیوندید و 10٪ تخفیف دریافت کنید: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

در Bitmex ، شما به طور خودکار از مبادله دائمی استفاده خواهید کرد. تبدیل به آینده

آینده Bitmex

دربییت

Deribit مبادله ای در هلند در آمستردام است. من فرض می کنم که "دری" مخفف مشتقات و "بیت" برای بیت کوین است. Deribit معاملات آتی و گزینه های بیت کوین را ارائه می دهد. این یک تبادل قابل اعتماد است و من چند هفته پیش در دفتر آنها بوده ام. Deribit سریعترین مبادله است و به دلیل ترافیک زیاد Shitmex به شما معروف نیست "خطای ارسال سفارش". این مبادله به زبان برنامه نویسی ارلانگ نوشته شده است. اگر درست به یاد داشته باشم ، آنها می توانند 100000 کاربر همزمان را بر روی سیستم عامل خود و بدون هیچ گونه تاخیر دیوانه کننده مانند در shitmex اداره کنند. 1 تأیید سفارش تجارت و اهرم 50 برابر.

معاملات در Deribit ارزان تر از تجارت در شاتمکس است. گزینه های تجارت در مورد shitmex را انجام ندهید ، زیرا در معاملات shitmex به اصطلاح قراردادهای پایین یا پایین به گونه ای دستکاری می شوند که فقط توسط سازنده بازار shitmex قابل فروش هستند. اگر فقط 1 طرف فروش چیزی دارد: قیمت منصفانه کجاست؟ از آنجا که گزینه ها تمایل دارند که در Deribit قیمت بسیار بهتری داشته باشند

از نقدینگی کمتری نسبت به shitmex برخوردار است (در حال حاضر) اما برای تجار کوچک و متوسط ​​عالی است که سفارشات خود را پر کنند. من انتظار دارم نقدینگی بیشتری داشته باشید وقتی آنها مبادله های دائمی را اضافه می کنند. من شایعاتی را شنیدم که آنها به زودی می توانند یک قرارداد دائمی راه‌اندازی کنند

به Deribit بپیوندید و 10٪ تخفیف دریافت کنید: https://www.deribit.com/reg-572.9826

معاملات آینده

اوکسکس

یکی دیگر از مبادلات تجاری معاملات آتی اوکسکس است. تأیید KYC برای دسترسی کامل به ویژگیهای OKCoin International لازم است. ممکن است برای حساب شخصی یا شرکتی اقدام کنید. با KYC سطح 2 می توانید USD به حساب خود واریز کنید. اما من از این مبادله استفاده نمی کنم.

تعویض دائمی؟

منابع:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

سمینار مبانی و داوری بیت کوین BitMEX